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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 3 189.00 | 3 531.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 412 143.00 | 43 521.00 | 368 622.00 | 412 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 1 699.00 | 15 069.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 4 426.00 | 11 226.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 283.00 | 52 834.00 | 790 448.00 | 843 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 718.00 | 52 834.00 | 907 884.00 | 960 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 157.00 | | | 684 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 149.00 | | | 867 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 884.00 | | | 907 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 149.00 | | | 867 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 157.00 | 684 157.00 | | 684 157.00 |
VI Groupe et associés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 220.00 | 9 220.00 | 42 000.00 | 51 220.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 149.00 | 867 149.00 | | 867 149.00 |