| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 415 043.00 | 126 456.00 | 288 588.00 | 415 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 344.00 | 18 267.00 | 33 077.00 | 51 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 19 041.00 | 15 987.00 | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 374.00 | 170 483.00 | 731 891.00 | 902 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 348 433.00 | | 348 433.00 | 348 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 157.00 | | 482 157.00 | 482 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 532.00 | 170 483.00 | 1 214 048.00 | 1 384 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 553.00 | | | 380 553.00 |
DL TOTAL (I) | 431 973.00 | | | 431 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 735.00 | | | 511 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 075.00 | | | 782 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 048.00 | | | 1 214 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 440.00 | | | 388 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 789.00 | | 15 586.00 | 886 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 720.00 | | | 356 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 069.00 | | 13 346.00 | 488 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 2 240.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 145.00 | 59 338.00 | | 111 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 445.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 870.00 | 58 893.00 | | 104 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 735.00 | 118 100.00 | 393 635.00 | 511 735.00 |
VI Groupe et associés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 964.00 | 33 724.00 | 44 240.00 | 77 964.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 075.00 | 388 440.00 | 393 635.00 | 782 075.00 |