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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 275.00 | 445.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 415 043.00 | 84 951.00 | 330 092.00 | 415 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 463.00 | 7 998.00 | 42 464.00 | 50 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 11 920.00 | 10 643.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 789.00 | 111 145.00 | 775 644.00 | 886 789.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 845.00 | | 323 845.00 | 323 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 634.00 | 111 145.00 | 1 099 488.00 | 1 210 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 801.00 | | | 778 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 069.00 | | | 1 048 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 488.00 | | | 1 099 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 069.00 | | | 1 048 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 283.00 | | 85 506.00 | 843 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 886 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 720.00 | | | 356 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 563.00 | | 43 506.00 | 444 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | 58 311.00 | 111 145.00 | 52 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 087.00 | 6 275.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 646.00 | 55 224.00 | 104 870.00 | 49 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 801.00 | 778 801.00 | | 778 801.00 |
VI Groupe et associés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 328.00 | 49 328.00 | 42 000.00 | 91 328.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 069.00 | 1 048 069.00 | | 1 048 069.00 |