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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 600.00 | | 831 600.00 | 831 600.00 |
CU Autres participations | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
DL TOTAL (I) | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 158.00 | | | 645 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 379.00 | | | 647 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 600.00 | | | 831 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 379.00 | | | 647 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 158.00 | | | 645 158.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 733 980.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 645 158.00 | 645 158.00 | | 645 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 379.00 | 647 379.00 | | 647 379.00 |