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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 664.00 | 10 498.00 | 253 166.00 | 263 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 039.00 | 10 498.00 | 1 026 541.00 | 1 037 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 348 872.00 | | 348 872.00 | 348 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 775.00 | | 364 775.00 | 364 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 814.00 | 10 498.00 | 1 391 316.00 | 1 401 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 403.00 | 183 720.00 | | 143 403.00 |
DL TOTAL (I) | 327 623.00 | 184 220.00 | | 327 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 710.00 | 58.00 | | 604 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 731.00 | 645 158.00 | | 458 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 2 163.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 693.00 | 647 379.00 | | 1 063 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 316.00 | 831 600.00 | | 1 391 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 125.00 | 647 379.00 | | 547 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 807.00 | 211 123.00 | | 167 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 405.00 | 27 403.00 | | 24 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 403.00 | 183 720.00 | | 143 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 980.00 | | 319 221.00 | 733 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 162.00 | 773 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 162.00 | 1 037 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 980.00 | | 55 557.00 | 733 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 690.00 | 88 122.00 | 341 303.00 | 604 690.00 |
VI Groupe et associés | 458 731.00 | 458 731.00 | | 458 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 693.00 | 547 125.00 | 341 303.00 | 1 063 693.00 |