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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 172.00 | 32 409.00 | 230 763.00 | 263 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 637.00 | 32 409.00 | 1 007 228.00 | 1 039 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 328 851.00 | | 328 851.00 | 328 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 170.00 | | 366 170.00 | 366 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 807.00 | 32 409.00 | 1 373 398.00 | 1 405 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 734 980.00 | | 734 980.00 | 734 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 327 073.00 | 183 670.00 | | 327 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 691.00 | 143 403.00 | | 162 691.00 |
DL TOTAL (I) | 490 314.00 | 327 623.00 | | 490 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 103.00 | 604 710.00 | | 519 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 425.00 | 458 731.00 | | 356 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 252.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 084.00 | 1 063 693.00 | | 883 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 398.00 | 1 391 316.00 | | 1 373 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 699.00 | 547 125.00 | | 450 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 924.00 | 167 807.00 | | 210 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 234.00 | 24 405.00 | | 48 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 691.00 | 143 403.00 | | 162 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 039.00 | | 3 090.00 | 1 037 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 1 039 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 263 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 375.00 | | 3 090.00 | 773 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 21 931.00 | 20.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 21 931.00 | 20.00 | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 22 979.00 | 22 970.00 | | 22 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 103.00 | 86 717.00 | 344 375.00 | 519 103.00 |
VI Groupe et associés | 356 425.00 | 356 425.00 | | 356 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 084.00 | 450 699.00 | 344 375.00 | 883 084.00 |