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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 749 473.00 | | 749 473.00 | 749 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 445.00 | 135 727.00 | 22 718.00 | 158 445.00 |
BF Prêts | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 701.00 | 155 828.00 | 807 872.00 | 963 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 797.00 | | 901 797.00 | 901 797.00 |
BZ Autres créances | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 495.00 | | 1 174 495.00 | 1 174 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 197.00 | 155 828.00 | 1 982 368.00 | 2 138 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 682.00 | | | -996 682.00 |
DL TOTAL (I) | -696 682.00 | | | -696 682.00 |
DP Provisions pour risques | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 081.00 | | | 1 120 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 190.00 | | | 1 483 190.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 417.00 | | | 2 669 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 368.00 | | | 1 982 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 417.00 | | | 2 669 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 204 893.00 | | 9 204 893.00 | 9 204 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 893.00 | | 9 204 893.00 | 9 204 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 14 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 961.00 | | | 9 414 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 644.00 | | | 10 411 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 682.00 | | | -996 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 167.00 | 6 529.00 | 12 867.00 | 162 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 157.00 | 6 529.00 | 12 867.00 | 161 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 530.00 | 1 060 530.00 | | 1 060 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UP Prêts | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 901 798.00 | 901 798.00 | | 901 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 081.00 | 1 120 081.00 | | 1 120 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 661.00 | 422 661.00 | | 422 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 786.00 | 1 172 105.00 | 35 681.00 | 1 207 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 418.00 | 2 669 418.00 | | 2 669 418.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |