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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 7 260.00 | 12 500.00 | 19 760.00 |
AH Fonds commercial | 749 473.00 | | 749 473.00 | 749 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 214.00 | 146 863.00 | 16 351.00 | 163 214.00 |
BF Prêts | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 075.00 | 173 214.00 | 844 860.00 | 1 018 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 722.00 | | 959 722.00 | 959 722.00 |
BZ Autres créances | 273 925.00 | | 273 925.00 | 273 925.00 |
CF Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 412.00 | | 1 266 412.00 | 1 266 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 488.00 | 173 214.00 | 2 111 273.00 | 2 284 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 360.00 | -996 682.00 | | -591 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 839.00 | 405 321.00 | | -96 839.00 |
DL TOTAL (I) | -388 200.00 | -291 360.00 | | -388 200.00 |
DP Provisions pour risques | 109 633.00 | 139 633.00 | | 109 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 633.00 | 139 633.00 | | 109 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 269.00 | 2 521 747.00 | | 854 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 212.00 | 82 428.00 | | 103 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 241.00 | 1 894 481.00 | | 1 405 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | 27 466.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 841.00 | 4 526 124.00 | | 2 389 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 273.00 | 4 374 397.00 | | 2 111 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 841.00 | 4 526 124.00 | | 2 389 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 674 927.00 | | 9 674 927.00 | 9 674 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 927.00 | | 9 674 927.00 | 9 674 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204 769.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 034.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 293.00 | 131.00 | | 279 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 293.00 | 131.00 | | 309 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 546.00 | 33 242.00 | | 99 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 546.00 | 163 242.00 | | 99 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 746.00 | -163 110.00 | | 209 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 226.00 | 95 522.00 | | 73 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 423.00 | 10 907 349.00 | | 10 269 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 262.00 | 10 502 027.00 | | 10 366 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 839.00 | 405 321.00 | | -96 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 143.00 | 11 072.00 | | 162 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 6 250.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 133.00 | 4 822.00 | | 161 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 633.00 | | 30 000.00 | 139 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 708.00 | 1 083 708.00 | | 1 083 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UP Prêts | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 959 723.00 | 959 723.00 | | 959 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
VI Groupe et associés | 854 269.00 | 854 269.00 | | 854 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 443.00 | 1 239 907.00 | 66 536.00 | 1 306 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 841.00 | 2 389 841.00 | | 2 389 841.00 |