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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 749 473.00 | | 749 473.00 | 749 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 445.00 | 142 041.00 | 16 403.00 | 158 445.00 |
BF Prêts | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 179.00 | 162 142.00 | 816 036.00 | 978 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 978.00 | | 3 274 978.00 | 3 274 978.00 |
BZ Autres créances | 270 569.00 | | 270 569.00 | 270 569.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 360.00 | | 3 558 360.00 | 3 558 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 539.00 | 162 142.00 | 4 374 397.00 | 4 536 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 682.00 | | | -996 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 321.00 | -996 682.00 | | 405 321.00 |
DL TOTAL (I) | -291 360.00 | -696 682.00 | | -291 360.00 |
DP Provisions pour risques | 139 633.00 | 9 633.00 | | 139 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 633.00 | 9 633.00 | | 139 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 747.00 | 1 120 081.00 | | 2 521 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 428.00 | 52 282.00 | | 82 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 481.00 | 1 483 190.00 | | 1 894 481.00 |
EA Autres dettes | 27 466.00 | 13 863.00 | | 27 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 124.00 | 2 669 417.00 | | 4 526 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 397.00 | 1 982 368.00 | | 4 374 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 124.00 | 2 669 417.00 | | 4 526 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702 192.00 | | 8 702 192.00 | 8 702 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702 192.00 | | 8 702 192.00 | 8 702 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 118.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 118.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 242.00 | 3 131.00 | | 33 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 242.00 | 3 189.00 | | 163 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 110.00 | -2 071.00 | | -163 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 349.00 | 9 414 961.00 | | 10 907 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 027.00 | 10 411 644.00 | | 10 502 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 321.00 | -996 682.00 | | 405 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 829.00 | 6 314.00 | | 155 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 819.00 | 6 314.00 | | 154 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 633.00 | 130 000.00 | | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | 130 000.00 | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 417.00 | 1 184 417.00 | | 1 184 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UP Prêts | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 979.00 | 3 274 979.00 | | 3 274 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 748.00 | 2 521 748.00 | | 2 521 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 065.00 | 710 065.00 | | 710 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 423.00 | 3 551 265.00 | 50 159.00 | 3 601 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 125.00 | 4 526 125.00 | | 4 526 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |