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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 443.00 | 1 836.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 689.00 | 443.00 | 564 245.00 | 564 689.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 310.00 | 443.00 | 688 867.00 | 689 310.00 |
CU Autres participations | 562 409.00 | | 562 409.00 | 562 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 514.00 | | | -15 514.00 |
DK Provisions réglementées | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 560.00 | | | 536 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 867.00 | | | 688 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 512.00 | | | 188 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 514.00 | | | -15 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 562 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |