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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 327.00 | 952.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 470.00 | 1 327.00 | 563 143.00 | 564 470.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 058.00 | 1 327.00 | 685 730.00 | 687 058.00 |
CU Autres participations | 562 190.00 | | 562 190.00 | 562 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
DK Provisions réglementées | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 247 255.00 | | | 247 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 475.00 | | | 438 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 730.00 | | | 685 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 471.00 | | | 564 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 191.00 | | | 562 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 442.00 | | 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 442.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 644.00 | 2 822.00 | | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | 2 822.00 | | 5 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 601.00 | 32 950.00 | 136 982.00 | 315 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 475.00 | 155 825.00 | 136 982.00 | 438 475.00 |