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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 885.00 | 1 394.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 470.00 | 885.00 | 563 585.00 | 564 470.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 307.00 | 885.00 | 655 421.00 | 656 307.00 |
CU Autres participations | 562 190.00 | | 562 190.00 | 562 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 514.00 | | | -15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 047.00 | | | 348 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 554.00 | | | 479 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 421.00 | | | 655 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 689.00 | | | 564 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 562 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 564 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 409.00 | | | 562 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 442.00 | 885.00 | 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | 442.00 | 885.00 | 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 048.00 | 32 447.00 | 315 601.00 | 348 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 554.00 | 163 954.00 | 315 601.00 | 479 554.00 |