| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 630.00 | 16 430.00 | 53 200.00 | 69 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 550.00 | 24 184.00 | 158 365.00 | 182 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 030.00 | 40 614.00 | 2 579 415.00 | 2 620 030.00 |
BT Marchandises | 303 142.00 | | 303 142.00 | 303 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 337 145.00 | | 337 145.00 | 337 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 338.00 | | 711 338.00 | 711 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 368.00 | 40 614.00 | 3 290 753.00 | 3 331 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 730.00 | | | 2 410 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 797.00 | | | 3 188 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 753.00 | | | 3 290 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 737.00 | | | 884 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 639.00 | | 2 725 639.00 | 2 725 639.00 |
FG Production vendue services | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 409.00 | | 2 760 409.00 | 2 760 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 121.00 | | | 2 779 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 165.00 | | | 2 777 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 620 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 730.00 | 106 670.00 | 865 211.00 | 2 410 730.00 |
VI Groupe et associés | 491 581.00 | 491 581.00 | | 491 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 623 613.00 | | | 2 623 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 900.00 | 71 050.00 | 17 850.00 | 88 900.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 797.00 | 884 737.00 | 865 211.00 | 3 188 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
ST Autres comptes | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |