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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 230.00 | 44 174.00 | 30 057.00 | 74 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 184.00 | 70 975.00 | 136 209.00 | 207 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 1 299.00 | 16 551.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 264.00 | 116 448.00 | 2 532 817.00 | 2 649 264.00 |
BT Marchandises | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
BZ Autres créances | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CF Disponibilités | 531 950.00 | | 531 950.00 | 531 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 313.00 | | 966 313.00 | 966 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 578.00 | 116 448.00 | 3 499 130.00 | 3 615 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
DL TOTAL (I) | 404 075.00 | | | 404 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 042.00 | | | 2 494 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 055.00 | | | 3 095 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 130.00 | | | 3 499 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 696.00 | | | 1 221 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 995.00 | | 21 430.00 | 2 627 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 649 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 145.00 | | 21 270.00 | 260 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 160.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 434.00 | 38 714.00 | 115 148.00 | 76 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 434.00 | 38 714.00 | 115 148.00 | 76 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 583.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 583.00 | | 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 042.00 | 620 683.00 | 872 858.00 | 2 494 042.00 |
VI Groupe et associés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 878.00 | | | 214 878.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 529.00 | 216 679.00 | 17 850.00 | 234 529.00 |
VW T.V.A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 055.00 | 1 221 696.00 | 872 858.00 | 3 095 055.00 |