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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 630.00 | 30 030.00 | 39 600.00 | 69 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 515.00 | 46 404.00 | 144 110.00 | 190 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 716.00 | 17 134.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 995.00 | 77 151.00 | 2 550 844.00 | 2 627 995.00 |
BT Marchandises | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 413 267.00 | | 413 267.00 | 413 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 585.00 | | 794 585.00 | 794 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 580.00 | 77 151.00 | 3 345 429.00 | 3 422 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
DL TOTAL (I) | 216 590.00 | | | 216 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 932.00 | | | 2 308 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 429.00 | | | 391 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
EA Autres dettes | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 838.00 | | | 3 128 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 429.00 | | | 3 345 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 891.00 | | | 1 034 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 030.00 | | 7 965.00 | 2 620 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 180.00 | | 7 965.00 | 252 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 615.00 | 35 820.00 | 76 434.00 | 40 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 615.00 | 35 820.00 | 76 434.00 | 40 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 932.00 | 214 985.00 | 869 027.00 | 2 308 932.00 |
VI Groupe et associés | 391 429.00 | 391 429.00 | | 391 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 828.00 | 88 978.00 | 17 850.00 | 106 828.00 |
VW T.V.A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 838.00 | 1 034 891.00 | 869 027.00 | 3 128 838.00 |