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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 277.00 | 1 162.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 032.00 | 277.00 | 87 754.00 | 88 032.00 |
BT Marchandises | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 736.00 | | 213 736.00 | 213 736.00 |
BZ Autres créances | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 738.00 | | 534 738.00 | 534 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 770.00 | 277.00 | 622 493.00 | 622 770.00 |
CU Autres participations | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 193.00 | | | 545 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 493.00 | | | 622 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 285.00 | 327 285.00 | | 327 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UX Autres créances clients | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VC Groupe et associés | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 828.00 | 362 828.00 | | 362 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 053.00 | 508 053.00 | | 508 053.00 |