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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 1 097.00 | 2 070.00 | 3 168.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 952.00 | 1 097.00 | 112 854.00 | 113 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 345 318.00 | 38 901.00 | 306 416.00 | 345 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 854.00 | | 269 854.00 | 269 854.00 |
BZ Autres créances | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
CF Disponibilités | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 016.00 | 38 901.00 | 879 114.00 | 918 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 968.00 | 39 998.00 | 991 969.00 | 1 031 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 480.00 | 66 299.00 | | 69 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 368.00 | 83 180.00 | | 96 368.00 |
DL TOTAL (I) | 176 848.00 | 160 480.00 | | 176 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 900.00 | 46 000.00 | | 293 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 884.00 | 342 715.00 | | 436 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203.00 | 6 199.00 | | 5 203.00 |
EA Autres dettes | 49 133.00 | 40 065.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 120.00 | 474 979.00 | | 815 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 969.00 | 635 460.00 | | 991 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 032.00 | | 25 920.00 | 88 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 1 728.00 | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 592.00 | | 24 192.00 | 76 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 531.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 531.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 884.00 | 436 884.00 | | 436 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
UX Autres créances clients | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VC Groupe et associés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 400.00 | 24 308.00 | 52 091.00 | 76 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 568.00 | 423 568.00 | | 423 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 120.00 | 763 028.00 | 52 091.00 | 815 120.00 |