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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 565.00 | 874.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 032.00 | 565.00 | 87 466.00 | 88 032.00 |
BT Marchandises | 164 242.00 | 7 550.00 | 156 692.00 | 164 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
BZ Autres créances | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CF Disponibilités | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 544.00 | 7 550.00 | 547 994.00 | 555 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 576.00 | 8 115.00 | 635 460.00 | 643 576.00 |
CU Autres participations | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 180.00 | 67 299.00 | | 83 180.00 |
DL TOTAL (I) | 160 480.00 | 77 299.00 | | 160 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 36 400.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 715.00 | 327 285.00 | | 342 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199.00 | 22 635.00 | | 6 199.00 |
EA Autres dettes | 40 065.00 | 106 732.00 | | 40 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 979.00 | 545 193.00 | | 474 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 460.00 | 622 493.00 | | 635 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 979.00 | 508 053.00 | | 474 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 288.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 288.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
UX Autres créances clients | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VC Groupe et associés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 661.00 | 335 661.00 | | 335 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 979.00 | 474 979.00 | | 474 979.00 |