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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 640.00 | | 693 640.00 | 693 640.00 |
BT Marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 274.00 | | 757 274.00 | 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
DL TOTAL (I) | -22 891.00 | | | -22 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 063.00 | | | 526 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 166.00 | | | 780 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 274.00 | | | 757 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 063.00 | 82 232.00 | 348 074.00 | 526 063.00 |
VI Groupe et associés | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787.00 | 16 878.00 | 2 909.00 | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 166.00 | 336 335.00 | 348 074.00 | 780 166.00 |