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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 677.00 | 25 698.00 | 39 979.00 | 65 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 795.00 | 37 375.00 | 438 420.00 | 475 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 381.00 | 63 073.00 | 1 031 308.00 | 1 094 381.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 776.00 | 63 073.00 | 1 102 703.00 | 1 165 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 224.00 | -27 892.00 | | 131 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 159 616.00 | | 86 821.00 |
DL TOTAL (I) | 223 545.00 | 136 724.00 | | 223 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 384.00 | 443 831.00 | | 720 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 402.00 | 113 902.00 | | 80 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 28 250.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 028.00 | 86 615.00 | | 37 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 158.00 | 672 598.00 | | 879 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 703.00 | 809 322.00 | | 1 102 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 381.00 | | 370 000.00 | 724 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 472.00 | | 370 000.00 | 171 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 718.00 | 35 355.00 | | 27 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | 35 355.00 | | 27 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 384.00 | 143 651.00 | 566 913.00 | 720 384.00 |
VI Groupe et associés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 912.00 | 30 003.00 | 2 909.00 | 32 912.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 158.00 | 302 425.00 | 566 913.00 | 879 158.00 |