| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 677.00 | 14 062.00 | 51 615.00 | 65 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 795.00 | 13 656.00 | 92 138.00 | 105 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 381.00 | 27 718.00 | 696 662.00 | 724 381.00 |
BT Marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 041.00 | 27 718.00 | 809 322.00 | 837 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 892.00 | | | -27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 616.00 | -27 892.00 | | 159 616.00 |
DL TOTAL (I) | 136 724.00 | -22 892.00 | | 136 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 831.00 | 526 063.00 | | 443 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 902.00 | 192 552.00 | | 113 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 35 135.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 615.00 | 26 416.00 | | 86 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 598.00 | 780 166.00 | | 672 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 322.00 | 757 275.00 | | 809 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 210.00 | | 20 171.00 | 704 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 301.00 | | 20 171.00 | 151 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 17 150.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 17 150.00 | | 10 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 831.00 | 83 400.00 | 360 431.00 | 443 831.00 |
VI Groupe et associés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289.00 | 4 380.00 | 2 909.00 | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 598.00 | 312 167.00 | 360 431.00 | 672 598.00 |