| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 3 785.00 | 20 515.00 | 24 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 300.00 | 3 785.00 | 315 515.00 | 319 300.00 |
060 Stock marchandises | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
110 Total général Actif | 601 253.00 | 3 785.00 | 597 468.00 | 601 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 622.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 300.00 | | | 319 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |