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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 9 816.00 | 1 184.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 5 337.00 | 7 963.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 300.00 | 15 153.00 | 304 147.00 | 319 300.00 |
BT Marchandises | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 291 079.00 | | 291 079.00 | 291 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 924.00 | | 365 924.00 | 365 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 224.00 | 15 153.00 | 670 071.00 | 685 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 004.00 | 32 979.00 | | 119 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 416.00 | 86 125.00 | | 102 416.00 |
DL TOTAL (I) | 222 520.00 | 120 104.00 | | 222 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 065.00 | 253 813.00 | | 208 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 934.00 | 105 584.00 | | 105 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 80 002.00 | | 73 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | 36 835.00 | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 32 942.00 | 33 407.00 | | 32 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 785.00 | 6 069.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 551.00 | 515 710.00 | | 447 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 071.00 | 635 814.00 | | 670 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 5 599.00 | | 9 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 5 599.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 5 599.00 | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 909.00 | 46 209.00 | 161 700.00 | 207 909.00 |
VI Groupe et associés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 551.00 | 285 851.00 | 161 700.00 | 447 551.00 |