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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 6 146.00 | 4 854.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 3 408.00 | 9 892.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 300.00 | 9 554.00 | 309 746.00 | 319 300.00 |
BT Marchandises | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 368.00 | 9 554.00 | 635 814.00 | 645 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 125.00 | 32 979.00 | | 86 125.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 33 979.00 | | 120 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 813.00 | 299 069.00 | | 253 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 584.00 | 105 651.00 | | 105 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 119 242.00 | | 80 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | 11 334.00 | | 36 835.00 |
EA Autres dettes | 33 407.00 | 26 412.00 | | 33 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069.00 | 1 782.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 710.00 | 563 489.00 | | 515 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 814.00 | 597 468.00 | | 635 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 801.00 | 309 867.00 | | 307 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 300.00 | | | 319 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | 5 769.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 5 769.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 813.00 | 45 904.00 | 187 869.00 | 253 813.00 |
VI Groupe et associés | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 711.00 | 307 802.00 | 187 869.00 | 515 711.00 |