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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 661.00 | 22 186.00 | 22 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | 661.00 | 24 086.00 | 24 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 041.00 | 661.00 | 156 380.00 | 157 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 055.00 | 131 155.00 | 1 900.00 | 133 055.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |