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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 524.00 | 8 540.00 | 14 984.00 | 23 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 424.00 | 8 540.00 | 16 884.00 | 25 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 672.00 | | 452 672.00 | 452 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 096.00 | 8 540.00 | 469 556.00 | 478 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 663.00 | -18 863.00 | | -44 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 586.00 | -25 799.00 | | 50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 80 923.00 | 30 336.00 | | 80 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 19 759.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 923.00 | 147 950.00 | | 240 923.00 |
EA Autres dettes | 62 599.00 | 18 496.00 | | 62 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 633.00 | 306 205.00 | | 388 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 556.00 | 336 542.00 | | 469 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 633.00 | 186 205.00 | | 388 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 214.00 | | 1 250 214.00 | 1 250 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 214.00 | | 1 250 214.00 | 1 250 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 24 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 13 398.00 | | 5 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 817.00 | 7 819.00 | | 20 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 174.00 | 516 494.00 | | 1 256 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 588.00 | 542 294.00 | | 1 205 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 586.00 | -25 799.00 | | 50 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 748.00 | | 675.00 | 24 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | | 675.00 | 22 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 4 016.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 4 016.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 131.00 | 249 231.00 | 1 900.00 | 251 131.00 |
VW T.V.A. | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 633.00 | 388 633.00 | | 388 633.00 |