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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 4 523.00 | 18 325.00 | 22 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | 4 523.00 | 20 225.00 | 24 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 065.00 | 4 523.00 | 336 542.00 | 341 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 799.00 | -18 863.00 | | -25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 30 336.00 | 56 136.00 | | 30 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 21 408.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 950.00 | 65 869.00 | | 147 950.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 12 965.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 205.00 | 100 243.00 | | 306 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 542.00 | 156 380.00 | | 336 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 205.00 | 100 243.00 | | 186 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 096.00 | | 503 096.00 | 503 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 096.00 | | 503 096.00 | 503 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 17 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 398.00 | 546.00 | | 13 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 819.00 | 1 453.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 494.00 | 114 644.00 | | 516 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 294.00 | 133 507.00 | | 542 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 799.00 | -18 863.00 | | -25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 3 861.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 3 861.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 466.00 | 215 566.00 | 1 900.00 | 217 466.00 |
VW T.V.A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 205.00 | 186 205.00 | 120 000.00 | 306 205.00 |