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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 009.00 | 1 185.00 | 33 824.00 | 35 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 797.00 | 1 185.00 | 36 611.00 | 37 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 834.00 | 1 185.00 | 137 649.00 | 138 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
EA Autres dettes | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 35 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 555.00 | 54 768.00 | 2 787.00 | 57 555.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 020.00 | | | 10 020.00 |