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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 6 622.00 | 28 507.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 982.00 | 6 622.00 | 31 359.00 | 37 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 624.00 | 229.00 | 246 394.00 | 246 624.00 |
BZ Autres créances | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 876.00 | 229.00 | 312 647.00 | 312 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 858.00 | 6 851.00 | 344 007.00 | 350 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 946.00 | -25 676.00 | | -61 946.00 |
DL TOTAL (I) | -12 622.00 | 49 323.00 | | -12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 3 733.00 | | 26 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 273.00 | 45 580.00 | | 223 273.00 |
EA Autres dettes | 76 813.00 | 39 010.00 | | 76 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 629.00 | 88 325.00 | | 356 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 007.00 | 137 649.00 | | 344 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 629.00 | 88 325.00 | | 326 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 195.00 | | 807 195.00 | 807 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 195.00 | | 807 195.00 | 807 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | 362.00 | | 2 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 988.00 | 50.00 | | 12 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 513.00 | 34 254.00 | | 809 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 459.00 | 59 930.00 | | 871 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 946.00 | -25 676.00 | | -61 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 797.00 | | 185.00 | 37 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 009.00 | | 120.00 | 35 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 65.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 5 436.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 5 436.00 | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VI Groupe et associés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 300.00 | 307 447.00 | 2 852.00 | 310 300.00 |
VW T.V.A. | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 629.00 | 326 629.00 | 30 000.00 | 356 629.00 |