| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 12 059.00 | 23 070.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 982.00 | 12 059.00 | 25 923.00 | 37 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
BZ Autres créances | 325 034.00 | | 325 034.00 | 325 034.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 681.00 | | 723 681.00 | 723 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 664.00 | 12 059.00 | 749 604.00 | 761 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 622.00 | -25 676.00 | | -87 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 527.00 | -61 946.00 | | 39 527.00 |
DL TOTAL (I) | 26 904.00 | -12 622.00 | | 26 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 30 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 26 542.00 | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 840.00 | 223 273.00 | | 340 840.00 |
EA Autres dettes | 113 512.00 | 76 813.00 | | 113 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 700.00 | 356 629.00 | | 722 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 604.00 | 344 007.00 | | 749 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 700.00 | 326 629.00 | | 722 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 963.00 | | 1 303 963.00 | 1 303 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 963.00 | | 1 303 963.00 | 1 303 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | 2 318.00 | | 3 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 582.00 | 12 988.00 | | 20 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 255.00 | 809 513.00 | | 1 307 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 727.00 | 871 459.00 | | 1 267 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 527.00 | -61 946.00 | | 39 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 5 436.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 5 436.00 | | 6 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 387 513.00 | | | 387 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 812.00 | 712 959.00 | 2 852.00 | 715 812.00 |
VW T.V.A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 700.00 | 722 700.00 | | 722 700.00 |