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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 563.00 | 1 595.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 386.00 | 17 706.00 | 1 679.00 | 19 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 208.00 | 237 267.00 | 72 941.00 | 310 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 196.00 | 260 936.00 | 77 260.00 | 338 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 562.00 | 7 817.00 | 397 745.00 | 405 562.00 |
BZ Autres créances | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 376.00 | 7 817.00 | 543 559.00 | 551 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 573.00 | 268 753.00 | 620 820.00 | 889 573.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 974.00 | 60 139.00 | | -25 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 862.00 | -86 113.00 | | 55 862.00 |
DL TOTAL (I) | 70 587.00 | 14 725.00 | | 70 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 073.00 | 153 183.00 | | 86 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 143.00 | 287 736.00 | | 233 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 384.00 | 245 736.00 | | 224 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 631.00 | 2 601.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 232.00 | 689 256.00 | | 550 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 820.00 | 703 982.00 | | 620 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 790.00 | | 18 838.00 | 430 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 431.00 | 338 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 431.00 | 331 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 348.00 | | 18 838.00 | 424 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 177.00 | 26 190.00 | 111 431.00 | 346 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 779.00 | 26 190.00 | 111 431.00 | 340 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 535.00 | 432.00 | 17 150.00 | 24 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 535.00 | 432.00 | 17 150.00 | 24 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 535.00 | 432.00 | 17 150.00 | 24 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 17 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 396 518.00 | 396 518.00 | | 396 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 8 026.00 | 9 464.00 | 17 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VP Divers | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 157.00 | 551 357.00 | 800.00 | 552 157.00 |
VW T.V.A. | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 233.00 | 540 769.00 | 9 464.00 | 550 233.00 |