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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 1 283.00 | 875.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 386.00 | 18 349.00 | 1 037.00 | 19 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 360.00 | 261 761.00 | 55 599.00 | 317 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 348.00 | 286 792.00 | 58 555.00 | 345 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 194.00 | 3 625.00 | 483 568.00 | 487 194.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 266 129.00 | | 266 129.00 | 266 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 349.00 | 3 625.00 | 850 723.00 | 854 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 697.00 | 290 418.00 | 909 279.00 | 1 199 697.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
DH Report à nouveau | | -25 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 490.00 | 55 862.00 | | -48 490.00 |
DL TOTAL (I) | 22 097.00 | 70 587.00 | | 22 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 305.00 | 86 073.00 | | 364 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 994.00 | 233 143.00 | | 221 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 881.00 | 224 384.00 | | 300 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 182.00 | 550 232.00 | | 887 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 279.00 | 620 820.00 | | 909 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 449 628.00 | 3 091.00 | 2 452 719.00 | 2 449 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 628.00 | 3 091.00 | 2 452 719.00 | 2 449 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 657.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 52 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 52 657.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 1 154.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 1 154.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 51 503.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -594.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 393.00 | 2 746 287.00 | | 2 583 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 883.00 | 2 690 425.00 | | 2 631 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 490.00 | 55 862.00 | | -48 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 452.00 | 260 197.00 | | 219 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 197.00 | | 9 437.00 | 338 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 345 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 338 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 755.00 | | 9 437.00 | 331 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 936.00 | 28 142.00 | 2 285.00 | 260 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 538.00 | 28 142.00 | 2 285.00 | 255 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 817.00 | 341.00 | 4 533.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 341.00 | 4 533.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 341.00 | 4 533.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 483 186.00 | 483 186.00 | | 483 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 752.00 | 350 752.00 | | 350 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 554.00 | 8 065.00 | 5 489.00 | 13 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 020.00 | 588 220.00 | 800.00 | 589 020.00 |
VW T.V.A. | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 182.00 | 881 693.00 | 5 489.00 | 887 182.00 |