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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AN Terrains | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 19 027.00 | 360.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 709.00 | 287 487.00 | 29 222.00 | 316 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 697.00 | 314 072.00 | 30 625.00 | 344 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 612.00 | 3 625.00 | 400 986.00 | 404 612.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CF Disponibilités | 557 586.00 | | 557 586.00 | 557 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 556.00 | 3 625.00 | 1 021 930.00 | 1 025 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 253.00 | 317 698.00 | 1 052 555.00 | 1 370 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 29 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 603.00 | | | -18 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 950.00 | -48 490.00 | | 233 950.00 |
DL TOTAL (I) | 256 048.00 | 22 097.00 | | 256 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | 364 306.00 | | 3 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 711.00 | | | 302 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 869.00 | 230 667.00 | | 262 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 983.00 | 301 359.00 | | 226 983.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 144.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 507.00 | 896 476.00 | | 796 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 555.00 | 918 573.00 | | 1 052 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 507.00 | 881 693.00 | | 796 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 348.00 | | 4 381.00 | 345 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 344 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 338 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 907.00 | | 4 381.00 | 338 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 793.00 | 32 277.00 | 4 997.00 | 286 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 395.00 | 32 277.00 | 4 997.00 | 281 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 869.00 | 262 869.00 | | 262 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 027.00 | | | 360 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 770.00 | 467 970.00 | 800.00 | 468 770.00 |
VW T.V.A. | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 507.00 | 796 507.00 | | 796 507.00 |