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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 023.00 | 1 031.00 | 16 992.00 | 18 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 27 353.00 | 1 605.00 | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 33 444.00 | 11 068.00 | 44 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 614.00 | 62 790.00 | 61 824.00 | 124 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 454.00 | 6 617.00 | 117 836.00 | 124 454.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 466.00 | 6 617.00 | 295 848.00 | 302 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 080.00 | 69 408.00 | 357 673.00 | 427 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
DH Report à nouveau | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 673.00 | | | 357 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 540.00 | 4 381.00 | 27 131.00 | 85 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | 4 381.00 | 27 131.00 | 84 578.00 |