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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 023.00 | 2 834.00 | 15 189.00 | 18 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 708.00 | 28 227.00 | 5 481.00 | 33 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 751.00 | 29 273.00 | 7 478.00 | 36 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 978.00 | 61 295.00 | 60 682.00 | 121 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 334.00 | 7 304.00 | 144 030.00 | 151 334.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 666.00 | 7 304.00 | 330 362.00 | 337 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 644.00 | 68 599.00 | 391 044.00 | 459 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 748.00 | | | 226 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 044.00 | | | 391 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 614.00 | | 5 125.00 | 124 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762.00 | 121 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 88 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 493.00 | | 4 750.00 | 91 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 375.00 | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 790.00 | 5 297.00 | 6 792.00 | 62 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 828.00 | 5 297.00 | 6 792.00 | 61 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 420.00 | 163 350.00 | 2 071.00 | 165 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |