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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 023.00 | 4 636.00 | 13 387.00 | 18 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 24 455.00 | 5 369.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 15 085.00 | 15 580.00 | 30 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 368.00 | 45 139.00 | 66 230.00 | 111 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 868.00 | 10 147.00 | 172 721.00 | 182 868.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 952.00 | 10 147.00 | 449 805.00 | 459 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 320.00 | 55 286.00 | 516 034.00 | 571 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DL TOTAL (I) | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 034.00 | | | 516 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 978.00 | | 11 865.00 | 121 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 111 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 78 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | | 11 865.00 | 88 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 295.00 | 5 677.00 | 21 834.00 | 61 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 5 677.00 | 21 834.00 | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183.00 | 197 752.00 | 1 431.00 | 199 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |