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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 059.00 | 110 689.00 | 140 370.00 | 251 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 551.00 | 110 689.00 | 332 862.00 | 443 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 435.00 | 12 015.00 | 860 420.00 | 872 435.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 070.00 | 12 015.00 | 1 078 056.00 | 1 090 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 622.00 | 122 704.00 | 1 410 918.00 | 1 533 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 395 358.00 | 374 633.00 | | 395 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 415.00 | 120 725.00 | | -17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 442 534.00 | 559 950.00 | | 442 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 089.00 | 31 144.00 | | 40 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 089.00 | 31 144.00 | | 40 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 996.00 | 155 953.00 | | 175 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 960.00 | 297 246.00 | | 368 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 154.00 | 389 714.00 | | 319 154.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 29 009.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 222.00 | 121 950.00 | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 295.00 | 993 872.00 | | 928 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 918.00 | 1 584 966.00 | | 1 410 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 095.00 | 898 682.00 | | 818 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 126.00 | | 153 099.00 | 373 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 706.00 | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 673.00 | 443 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 968.00 | 251 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 929.00 | | 134 099.00 | 175 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 757.00 | | 19 000.00 | 24 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 34 420.00 | 42 741.00 | 119 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 010.00 | 34 420.00 | 42 741.00 | 119 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 144.00 | 8 944.00 | | 31 144.00 |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 159.00 | 8 944.00 | | 43 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 960.00 | 368 960.00 | | 368 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 981.00 | 858 981.00 | | 858 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 929.00 | 65 797.00 | 94 507.00 | 175 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
VW T.V.A. | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 227.00 | 818 095.00 | 94 507.00 | 928 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |