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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 577.00 | 143 024.00 | 100 553.00 | 243 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 557.00 | 143 024.00 | 292 533.00 | 435 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 061.00 | | 746 061.00 | 746 061.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CF Disponibilités | 582 964.00 | | 582 964.00 | 582 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 019.00 | | 1 400 019.00 | 1 400 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 576.00 | 143 024.00 | 1 692 552.00 | 1 835 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 398 678.00 | 377 942.00 | | 398 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 205.00 | 20 736.00 | | 244 205.00 |
DL TOTAL (I) | 707 475.00 | 463 270.00 | | 707 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 743.00 | 47 754.00 | | 57 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 743.00 | 47 754.00 | | 57 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 777.00 | 197 395.00 | | 119 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 311 790.00 | | 220 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 441.00 | 311 265.00 | | 506 441.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 3 042.00 | | 10 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 491.00 | 103 387.00 | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 335.00 | 926 879.00 | | 927 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 552.00 | 1 437 903.00 | | 1 692 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 902.00 | | 13 479.00 | 433 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 435 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 243 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 060.00 | | 13 279.00 | 242 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | 200.00 | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 502.00 | 24 925.00 | 11 404.00 | 129 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 502.00 | 24 925.00 | 11 404.00 | 129 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 754.00 | 9 989.00 | | 47 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 094.00 | 9 989.00 | 7 340.00 | 55 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 989.00 | 7 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 746 061.00 | 746 061.00 | | 746 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 714.00 | 55 397.00 | 64 317.00 | 119 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 543.00 | 836 543.00 | | 836 543.00 |
VW T.V.A. | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 335.00 | 863 018.00 | 64 317.00 | 927 335.00 |