| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 060.00 | 129 502.00 | 112 558.00 | 242 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 902.00 | 129 502.00 | 304 400.00 | 433 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 469.00 | 7 340.00 | 843 129.00 | 850 469.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CF Disponibilités | 184 758.00 | | 184 758.00 | 184 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 843.00 | 7 340.00 | 1 133 503.00 | 1 140 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 745.00 | 136 842.00 | 1 437 903.00 | 1 574 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 377 942.00 | 395 358.00 | | 377 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | -17 415.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 463 270.00 | 442 534.00 | | 463 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 754.00 | 40 089.00 | | 47 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 754.00 | 40 089.00 | | 47 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 395.00 | 175 996.00 | | 197 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 790.00 | 368 960.00 | | 311 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 265.00 | 319 154.00 | | 311 265.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 1 962.00 | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 387.00 | 62 222.00 | | 103 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 879.00 | 928 295.00 | | 926 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 903.00 | 1 410 918.00 | | 1 437 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 551.00 | | 7 905.00 | 443 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 433 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 555.00 | 242 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 059.00 | | 7 555.00 | 251 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | | 350.00 | 20 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 689.00 | 33 843.00 | 15 030.00 | 110 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | 33 843.00 | 15 030.00 | 110 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 089.00 | 7 666.00 | | 40 089.00 |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | | 4 675.00 | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | | 4 675.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 103.00 | 7 666.00 | 4 675.00 | 52 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 666.00 | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 790.00 | 311 790.00 | | 311 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 841 690.00 | 841 690.00 | | 841 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 303.00 | 77 589.00 | 111 430.00 | 197 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VP Divers | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 435.00 | 975 435.00 | | 975 435.00 |
VW T.V.A. | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 879.00 | 807 165.00 | 111 430.00 | 926 879.00 |