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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
AN Terrains | 718 316.00 | | 718 316.00 | 718 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 754.00 | 1 131 497.00 | 1 388 257.00 | 2 519 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 245.00 | 1 604 130.00 | 1 395 115.00 | 2 999 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 256.00 | 2 735 628.00 | 3 591 628.00 | 6 327 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 952.00 | 23 222.00 | 985 730.00 | 1 008 952.00 |
BZ Autres créances | 226 199.00 | | 226 199.00 | 226 199.00 |
CF Disponibilités | 937 489.00 | | 937 489.00 | 937 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 868.00 | 23 222.00 | 2 210 646.00 | 2 233 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 124.00 | 2 758 850.00 | 5 802 274.00 | 8 561 124.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 814.00 | | | 539 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 498.00 | | | 382 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DK Provisions réglementées | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 428.00 | | | 1 449 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 754.00 | | | 2 787 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 079.00 | | | 1 249 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 847.00 | | | 4 352 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 274.00 | | | 5 802 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 332.00 | | | 2 054 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
FG Production vendue services | 4 734 005.00 | | 4 734 005.00 | 4 734 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 888.00 | | 5 360 888.00 | 5 360 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 968.00 | | | 5 489 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 471.00 | | | 5 107 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 498.00 | | | 382 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 812.00 | | 1 104 444.00 | 5 242 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 327 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 6 237 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 871.00 | | 1 104 444.00 | 5 152 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 232.00 | 550 395.00 | 20 000.00 | 2 205 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 232.00 | 550 395.00 | 20 000.00 | 2 205 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 079.00 | 1 249 079.00 | | 1 249 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 981 086.00 | 981 086.00 | | 981 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
VB T. V. A. | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 977.00 | 488 462.00 | 1 892 700.00 | 2 786 977.00 |
VI Groupe et associés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 633.00 | | | 945 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 192.00 | | | 603 192.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 979.00 | 1 244 112.00 | 42 867.00 | 1 286 979.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 847.00 | 2 054 332.00 | 1 892 700.00 | 4 352 847.00 |