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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
AN Terrains | 718 316.00 | | 718 316.00 | 718 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239 888.00 | 1 920 196.00 | 2 319 692.00 | 4 239 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517 453.00 | 2 068 195.00 | 1 449 258.00 | 3 517 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 923.00 | 3 988 390.00 | 4 738 533.00 | 8 726 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 089.00 | 24 092.00 | 1 804 996.00 | 1 829 089.00 |
BZ Autres créances | 255 498.00 | | 255 498.00 | 255 498.00 |
CF Disponibilités | 2 126 840.00 | | 2 126 840.00 | 2 126 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 843.00 | 24 092.00 | 4 265 751.00 | 4 289 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 766.00 | 4 012 483.00 | 9 004 283.00 | 13 016 766.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 276.00 | 922 312.00 | | 1 375 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 619.00 | 452 965.00 | | 381 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 8 099.00 | | 1 124.00 |
DK Provisions réglementées | 272 218.00 | 255 535.00 | | 272 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 811.00 | 1 900 484.00 | | 2 291 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835 292.00 | 3 477 548.00 | | 4 835 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 535.00 | 18 000.00 | | 44 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 455.00 | 1 462 559.00 | | 1 613 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 521.00 | 249 842.00 | | 208 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 670.00 | 37 360.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 472.00 | 5 248 025.00 | | 6 712 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 283.00 | 7 148 509.00 | | 9 004 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
FG Production vendue services | 8 019 359.00 | | 8 019 359.00 | 8 019 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 695.00 | | 8 907 695.00 | 8 907 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 30 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 4 715.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 975.00 | 24 308.00 | | 12 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 602.00 | 148 041.00 | | 75 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 177 064.00 | | 88 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 1 140.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 87 340.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 284.00 | 65 986.00 | | 92 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029.00 | 154 466.00 | | 94 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 22 598.00 | | -5 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 659.00 | 66 324.00 | | 27 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 871.00 | 177 815.00 | | 108 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 338.00 | 7 516 936.00 | | 9 119 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 718.00 | 7 063 971.00 | | 8 737 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 619.00 | 452 965.00 | | 381 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 741.00 | | 1 316 922.00 | 7 512 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 740.00 | 8 726 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 740.00 | 8 540 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 300.00 | | 1 241 922.00 | 7 401 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 75 000.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 352.00 | 882 992.00 | 101 953.00 | 3 207 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 352.00 | 882 992.00 | 101 953.00 | 3 207 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 178.00 | 1 800 178.00 | | 1 800 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
VB T. V. A. | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 859.00 | 906 057.00 | 3 103 190.00 | 4 831 859.00 |
VI Groupe et associés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 112.00 | | | 2 290 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 975.00 | | | 932 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VP Divers | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 783.00 | 2 124 373.00 | 140 411.00 | 2 264 783.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 472.00 | 2 786 670.00 | 3 103 190.00 | 6 712 472.00 |