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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 569.00 | 92 559.00 | 101 009.00 | 193 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 744.00 | 93 332.00 | 173 411.00 | 266 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CF Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 517.00 | 93 332.00 | 532 184.00 | 625 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DL TOTAL (I) | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 952.00 | | | 334 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 184.00 | | | 532 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 882.00 | | | 248 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 129.00 | | 94 453.00 | 186 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 266 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 193 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 954.00 | | 94 453.00 | 112 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 730.00 | 13 440.00 | 13 837.00 | 93 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 175.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | 13 265.00 | 13 837.00 | 93 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 133 930.00 | 86 070.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 479.00 | 226 630.00 | 6 849.00 | 233 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 952.00 | 248 882.00 | 86 070.00 | 334 952.00 |