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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 569.00 | 107 189.00 | 86 379.00 | 193 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 744.00 | 107 962.00 | 158 781.00 | 266 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 487.00 | | 262 487.00 | 262 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 231.00 | 107 962.00 | 421 268.00 | 529 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DL TOTAL (I) | 196 598.00 | | | 196 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 670.00 | | | 224 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 268.00 | | | 421 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 744.00 | | | 266 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 332.00 | 14 630.00 | 107 963.00 | 93 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 559.00 | 14 630.00 | 107 190.00 | 92 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 370.00 | 16 524.00 | 115 199.00 | 146 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
VP Divers | 152 908.00 | 152 908.00 | | 152 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 363.00 | 164 514.00 | 6 849.00 | 171 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670.00 | 94 824.00 | 115 199.00 | 224 670.00 |