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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 403.00 | 120 942.00 | 73 460.00 | 194 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 721.00 | 121 715.00 | 146 005.00 | 267 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
CF Disponibilités | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 622.00 | 121 715.00 | 436 906.00 | 558 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 214.00 | 128 848.00 | | 133 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | 59 366.00 | | 60 394.00 |
DL TOTAL (I) | 201 992.00 | 196 598.00 | | 201 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 558.00 | 146 870.00 | | 130 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 20 394.00 | | 26 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 659.00 | 56 550.00 | | 77 659.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 915.00 | 223 888.00 | | 234 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 906.00 | 420 486.00 | | 436 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 744.00 | | 976.00 | 266 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 569.00 | | 833.00 | 193 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 143.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 963.00 | 13 753.00 | | 107 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | 13 753.00 | | 107 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 558.00 | 29 805.00 | 100 753.00 | 130 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 882.00 | 187 890.00 | 6 992.00 | 194 882.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 915.00 | 134 162.00 | 100 753.00 | 234 915.00 |