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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 780.00 | 2 963.00 | 14 817.00 | 17 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 235.00 | 81 802.00 | 23 433.00 | 105 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 48 295.00 | 4 455.00 | 52 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 766.00 | 133 060.00 | 42 706.00 | 175 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 062.00 | 20 056.00 | 203 006.00 | 223 062.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 251 795.00 | | 251 795.00 | 251 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 578.00 | 20 056.00 | 475 522.00 | 495 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 344.00 | 153 116.00 | 518 228.00 | 671 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 228.00 | | | 518 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 877.00 | | 30 349.00 | 159 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 175 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 175 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 877.00 | | 30 349.00 | 159 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 831.00 | 19 366.00 | 2 137.00 | 115 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 831.00 | 19 366.00 | 2 137.00 | 115 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
VW T.V.A. | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 957.00 | | | 128 957.00 |