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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 871.00 | 6 261.00 | 24 610.00 | 30 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 389.00 | 99 220.00 | 34 169.00 | 133 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 922.00 | 40 408.00 | 41 514.00 | 81 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 183.00 | 145 889.00 | 100 294.00 | 246 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 669.00 | 20 056.00 | 340 613.00 | 360 669.00 |
BZ Autres créances | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CF Disponibilités | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 305.00 | 20 056.00 | 452 249.00 | 472 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 488.00 | 165 945.00 | 552 543.00 | 718 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 685.00 | | | -19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 301 428.00 | | | 301 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 543.00 | | | 552 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 285.00 | | | 224 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 072.00 | | 68 075.00 | 202 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 964.00 | 246 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 964.00 | 246 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 072.00 | | 68 075.00 | 202 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 892.00 | 21 940.00 | 17 944.00 | 141 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | 21 940.00 | 17 944.00 | 141 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 323 129.00 | 323 129.00 | | 323 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 12 442.00 | 26 830.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 710.00 | 404 710.00 | | 404 710.00 |
VW T.V.A. | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 115.00 | 224 285.00 | 26 830.00 | 251 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YT Sous‐traitance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 493.00 | | | 135 493.00 |