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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 780.00 | 4 541.00 | 13 239.00 | 17 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 966.00 | 89 970.00 | 43 996.00 | 133 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 326.00 | 47 381.00 | 2 945.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 072.00 | 141 892.00 | 60 180.00 | 202 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 500.00 | 20 056.00 | 278 444.00 | 298 500.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 324.00 | 20 056.00 | 441 268.00 | 461 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 396.00 | 161 948.00 | 501 448.00 | 663 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 448.00 | | | 501 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 766.00 | | 39 987.00 | 175 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 681.00 | 202 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 202 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | | 39 987.00 | 175 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 060.00 | 19 802.00 | 10 970.00 | 133 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 060.00 | 19 802.00 | 10 970.00 | 133 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
UX Autres créances clients | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 535.00 | 327 535.00 | | 327 535.00 |
VW T.V.A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YT Sous‐traitance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 903.00 | | | 140 903.00 |