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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 200.00 | 90 067.00 | 2 133.00 | 92 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 495.00 | 20 135.00 | 48 360.00 | 68 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 675.00 | 122 744.00 | 74 930.00 | 197 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 592.00 | | 368 592.00 | 368 592.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CF Disponibilités | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 437.00 | | 605 437.00 | 605 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 111.00 | 122 744.00 | 680 367.00 | 803 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 398.00 | 1.00 | | -41 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 450.00 | 1.00 | | -39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 714.00 | | | 577 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 367.00 | | | 680 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 538.00 | | | 578 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 845.00 | 35 169.00 | 112 269.00 | 199 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 303.00 | 35 169.00 | 112 269.00 | 187 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 427.00 | 297 427.00 | | 297 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 037.00 | 414 037.00 | | 414 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 475.00 | 414 037.00 | 24 438.00 | 438 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 714.00 | 577 714.00 | | 577 714.00 |