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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 811.00 | 414.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 395.00 | 92 875.00 | 4 520.00 | 97 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 758.00 | 29 668.00 | 43 089.00 | 72 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 377.00 | 135 896.00 | 66 481.00 | 202 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 096.00 | | 357 096.00 | 357 096.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 348 766.00 | | 348 766.00 | 348 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 323.00 | | 755 323.00 | 755 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 700.00 | 135 896.00 | 821 804.00 | 957 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 923.00 | | | -79 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 736.00 | | | 312 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
EA Autres dettes | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 486.00 | | | 711 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 804.00 | | | 821 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 016.00 | | | 445 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 054.00 | | 8 764.00 | 201 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 202 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 170 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 830.00 | | 8 764.00 | 168 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 914.00 | 14 423.00 | 7 441.00 | 128 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 408.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 969.00 | 14 015.00 | 7 441.00 | 115 969.00 |