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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 403.00 | 822.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 395.00 | 91 396.00 | 5 999.00 | 97 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 435.00 | 24 573.00 | 46 861.00 | 71 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 054.00 | 128 914.00 | 72 140.00 | 201 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 996.00 | | 312 996.00 | 312 996.00 |
BZ Autres créances | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CF Disponibilités | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 414.00 | | 772 414.00 | 772 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 468.00 | 128 914.00 | 844 554.00 | 973 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 848.00 | | | -80 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 105.00 | | | 303 105.00 |
EA Autres dettes | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 977.00 | | | 740 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 554.00 | | | 844 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 977.00 | | | 440 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 744.00 | 11 122.00 | 4 953.00 | 122 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 403.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 10 720.00 | 4 953.00 | 110 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 105.00 | 303 105.00 | | 303 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 275.00 | 24 275.00 | 300 000.00 | 324 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 457.00 | 355 457.00 | | 355 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 914.00 | 355 457.00 | 18 458.00 | 373 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 977.00 | 440 977.00 | 300 000.00 | 740 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |